万家家泰债券C(003909)
2020-09-20 19:19:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0032 | 累计净值:1.0032 | 日增长值:0.0007 | 日增长率:0.07% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2017-03-03 |
基金概况
基金全称 | 万家家泰债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.11亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证,或通过参与定向增发获得的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李文宾
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001402 | 信诚新选混合A | 信诚基金 | -0.36% | 1.1110 |
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001473 | 建信大安全战略精选股票 | 建信基金 | -0.75% | 1.3685 |
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002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 光大保德信 | -0.07% | 1.0372 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 交银施罗德 | 1.0510 | |
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 汇丰晋信 | -0.29% | 1.1915 |
004908 | 长安鑫?主题轮动混合C | 长安基金 | -0.21% | 1.1982 |
002459 | 华夏鼎利债券A | 华夏基金 | -0.10% | 1.0970 |
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