平安大华惠隆纯债债券(003486)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华惠隆纯债债券(003486)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9930	累计净值：0.9930	日增长值：0.0007	日增长率：0.07%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：平安大华	成立日期：2016-11-23

基金概况

基金全称	平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.88亿（2017-06-30）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金经理

申俊华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
020022	国泰保本混合	国泰基金	-0.36%	1.3990
960010	工银核心价值混合H	工银瑞信		1.0000
519171	浦银安盛医疗健康混合	浦银安盛	-2.80%	0.8670
004108	信诚稳泰债券A	信诚基金	-0.02%	1.0622
150121	银河沪深300成长优先	银河基金		1.2950
100035	富国优化增强债券A/B	富国基金	-0.25%	1.6700
004148	圆信永丰多策略混合	圆信永丰	-0.40%	1.1473
001413	中融新动力混合A	中融基金	-0.24%	1.0778
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	中欧基金	-1.04%	1.9442
519335	浦银安盛盛勤纯债债券C	浦银安盛		1.0238

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