华润元大润鑫债券(003418)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华润元大润鑫债券(003418)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0403	累计净值：1.0403	日增长值：0.0007	日增长率：0.07%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：华润元大	成立日期：2016-10-17

基金概况

基金全称	华润元大润鑫债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.02亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、中期票据、地方**债券、**支持机构债、**支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张俊杰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002856	博时保丰保本混合A	博时基金		1.0380
001752	华商信用增强债券C	华商基金	-0.23%	0.8680
050025	博时标普500ETF联接(QDII)	博时基金		--
002602	易方达丰惠混合	易方达	0.10%	1.0440
400011	东方动力	东方基金	-0.68%	1.4205
001351	诺安中证500ETF联接	诺安基金	-0.72%	0.8143
003796	方正富邦睿利纯债C	方正富邦	0.06%	1.0580
004027	广发景源纯债A	广发基金	-0.02%	1.0579
206010	鹏华深证民营ETF联接	鹏华基金	-0.62%	1.2815
000213	泰信鑫益定期开放C	泰信基金		1.2220

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