益民多利债券(560005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的益民多利债券(560005)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8572	累计净值：0.9782	日增长值：0.0007	日增长率：0.08%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：益民基金	成立日期：2008-05-21

基金概况

基金全称	益民多利债券型证券投资基金益民多利债券	运作方式	开放式
新规模	0.64亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	+活期存款利率×5+沪深300指数收益率×20中信全债指数收益率×75
投资目标	益民多利债券的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是益民多利债券投资组合收益的主要来源。益民多利债券通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	益民多利债券投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具，可转换债券，沪、深交易所上市的股票和权证，现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000776	天弘瑞利分级债券B	天弘基金		1.2410
040016	华安行业	华安基金	-0.38%	2.1682
004176	博时鑫泰混合C	博时基金	-0.13%	1.0862
003200	长盛盛琪一年债券C	长盛基金		1.0148
002093	国富新增长混合C	国海富兰克林		1.0962
003911	万家家盛债券C	万家基金	0.12%	1.0074
000622	华富恒财分级债券	华富基金		1.2400
004362	上投摩根安通回报混合C	上投摩根	-0.12%	1.0523
217010	招商大盘	招商基金	-1.46%	2.2670
003800	华安新泰利灵活配置混合C	华安基金	-0.15%	1.0909

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