工银增利分级债券(164812)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银增利分级债券(164812)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9515	累计净值：1.1585	日增长值：0.0008	日增长率：0.08%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2013-03-06

基金概况

基金全称	工银瑞信增利分级债券型证券投资基金工银增利分级债券	运作方式	开放式
新规模	8.03亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	三年期定期存款利率+15
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足增利A份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足增利B份额持有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。
投资范围	工银增利分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150168	银华沪深300指数分级B	银华基金	-1.57%	1.8790
001522	博时新策略混合A	博时基金	-0.04%	1.1163
519185	万家精选	万家基金	-1.04%	2.3483
004064	交银瑞利定期开放混合	交银施罗德		--
161213	国投瑞银中证消费服务指数	国投瑞银	-1.03%	1.6300
150291	中融银行指数分级A	中融基金		1.1650
002262	中银宝利混合C	中银基金	-0.20%	1.1270
531020	建信转债增强债券C	建信基金	-1.04%	2.2870
003658	长盛量化多策略混合	长盛基金	-1.45%	1.0860
150298	南方中证互联网指数分级B	南方基金	-2.98%	0.5083

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