长信利鑫分级债B(150042)
2020-09-20 19:33:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6992 | 累计净值:1.6992 | 日增长值:0.0014 | 日增长率:0.08% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:长信基金 | 成立日期:2011-06-24 |
基金概况
基金全称 | 长信利鑫分级债券型证券投资基长信利鑫分级债B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 3.56亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 长信利鑫分级债B的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围 | 长信利鑫分级债B投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 长信利鑫分级债B主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、**机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。 长信利鑫分级债B不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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180028 | 银华永祥保本混合 | 银华基金 | -1.15% | 1.7020 |
960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 上投摩根 | -0.38% | 2.1880 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 国泰基金 | 0% | -- |
004028 | 广发景源纯债C | 广发基金 | -0.03% | 1.0529 |
003519 | 万家鑫瑞债券E | 万家基金 | 0.02% | 1.0431 |
003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 易方达 | -0.22% | 4.5199 |
610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 信达澳银基金 | 0.09% | 1.5840 |
150258 | 易方达生物科技指数分级B | 易方达 | -3.95% | 0.3600 |
002138 | 泓德裕泰债券A | 泓德基金 | -0.18% | 1.1140 |
000136 | 民生加银策略精选混合 | 民生加银基金 | -0.80% | 2.5930 |
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