信达澳银稳定价值债券A(610003)
2020-09-20 19:43:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1240 | 累计净值:1.5840 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.09% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:信达澳银基金 | 成立日期:2009-04-08 |
基金概况
基金全称 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金信达澳银稳定价值债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.33亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率 | ||
投资目标 | 从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 信达澳银稳定价值债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于*发/增发新股和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。信达澳银稳定价值债券A不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,信达澳银稳定价值债券A可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000395 | 汇添富安心中国债券A | 汇添富基金 | 1.1760 | |
003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 中融基金 | 1.0239 | |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 华夏基金 | 0.60% | 1.2761 |
040008 | 华安优选 | 华安基金 | -0.45% | 3.0925 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 光大保德信 | 1.0480 | |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 诺安基金 | 0% | -- |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 信诚基金 | -0.10% | 1.6490 |
003435 | 博时鑫泽混合C | 博时基金 | 1.1380 | |
001856 | 易方达环保主题混合 | 易方达 | -0.28% | 1.0710 |
379010 | 上投小盘 | 上投摩根基金 | -0.19% | 2.1390 |
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