招商中证商品A(150096)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商中证商品A(150096)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0250	累计净值：1.3020	日增长值：0.0010	日增长率：0.10%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：招商基金	成立日期：2012-06-28

基金概况

基金全称	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金之稳健收益类份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	16.92亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	×5税后中证大宗商品股票指数收益率×95+商业银行活期存款利率
投资目标	招商中证商品A进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。招商中证商品A的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	招商中证商品A投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许招商中证商品A投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

王平：具有金融风险管理师资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002276	中邮纯债恒利债券A	中邮基金		1.0480
001070	建信信息产业股票	建信基金	-1.07%	1.2030
150326	工银中证高铁产业分级B	工银瑞信	-1.86%	0.1168
004537	民生加银鑫成纯债债券A	民生加银		--
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式	招商基金	-0.28%	1.5490
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003434	博时鑫泽混合A	博时基金		1.1380
050116	博时宏观回报债券C	博时基金	0.17%	1.2290
531009	建信收益增强债券C	建信基金	0.06%	1.6590
040031	华安季季鑫短期理财债券B	华安基金	0%	--

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