万家家盛债券C(003911)
2020-09-20 19:53:36
万家家盛债券C(003911)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的万家家盛债券C(003911)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0074 | 累计净值:1.0074 | 日增长值:0.0012 | 日增长率:0.12% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2017-03-09 |
基金概况
基金全称 | 万家家盛债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.29亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接投资股票和权证。 |
基金经理
李文宾
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.1730 | ||
620003 | 金元惠理丰利债券 | 金元惠理基金 | -0.18% | 1.3200 |
050014 | 博时创业 | 博时基金 | -1.32% | 2.2440 |
001591 | 天弘中证环保产业指数C | 天弘基金 | -0.58% | 0.7309 |
150058 | 久兆积*份额 | 长城基金 | -1.18% | 2.1060 |
270008 | 广发核心 | 广发基金 | -1.56% | 3.0570 |
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 鹏华基金 | -0.39% | 1.2060 |
003578 | 中金中证500指数C | 中金基金 | -0.80% | 1.0808 |
002778 | 前海联合新思路混合A | 联合基金 | -1.00% | 1.0890 |
001848 | 国寿安保尊盈一年定开债C | 国寿安保 | 1.0360 |
温馨提示:《万家家盛债券C(003911)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门