浦银沪港深基本面100LOF(166402)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银沪港深基本面100LOF(166402)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0902	累计净值：1.0902	日增长值：0.0027	日增长率：0.25%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：浦银安盛	成立日期：2017-04-27

基金概况

基金全称	浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.36亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈士俊

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000126	招商安润保本混合	招商基金	-0.19%	1.3740
002265	鑫元兴利债券	鑫元基金		1.0463
100028	富国天时B级	富国基金	0%	--
000196	工银保本3号混合B	工银瑞信基金		1.3640
240008	华宝兴业收益增长混合	华宝兴业基金	-0.39%	5.2658
003505	景顺长城景颐丰利债券C	景顺长城	-0.11%	1.0687
003140	鹏华弘腾混合A	鹏华基金	0.02%	1.1238
513030	华安德国30（DAX）ETF(QDII)	华安基金		--
001104	华安新丝路主题股票	华安基金	-0.58%	1.0300
000301	德邦德利货币B	德邦基金	0%	--

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