银华H股(161831)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华H股(161831)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0250	累计净值：1.1271	日增长值：0.0054	日增长率：0.53%
状态：None	类型：QDII	管理公司：银华基金	成立日期：2014-04-09

基金概况

基金全称	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金银华H股	运作方式	开放式
新规模	0.66亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95+人民币活期存款收益率×5税后
投资目标	银华H股力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将银华H股的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华H股投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入银华H股的投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
165518	信诚双盈分级债券A	信诚基金		--
003295	南方安裕养老混合	南方基金	-0.04%	1.0663
002046	信诚新锐混合B	信诚基金	-0.09%	1.0550
003442	招商招惠纯债A	招商基金	-0.01%	1.0511
003176	德邦景颐债券A	德邦基金	-0.08%	1.0484
150325	工银中证高铁产业分级A	工银瑞信	0.01%	1.1564
000139	富国国有企业债债券A	富国基金		1.2530
001667	南方转型混合	南方基金	-0.36%	0.8400
002063	国泰结构转型混合C	国泰基金	-0.56%	1.9660
003238	新华外延增长主题混合	新华基金	-1.60%	1.0139

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