华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)
2020-09-20 20:29:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:2.6085 | 累计净值:1.3543 | 日增长值:0.0158 | 日增长率:0.61% |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2014-12-23 |
基金概况
基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 9.04亿(2015-01-23) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
徐猛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 浙商基金 | 0.03% | 1.0549 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 嘉实基金 | -0.31% | 1.0028 |
004380 | 信诚永利混合A | 信诚基金 | -0.08% | 1.0712 |
001324 | 华宝新价值混合 | 华宝兴业 | -0.04% | 1.1240 |
217001 | 招商股票 | 招商基金 | -0.85% | 3.7381 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 泰康资产 | -0.03% | 1.0639 |
004556 | 南方和元债券C | 南方基金 | 1.0410 | |
519937 | 长信先锐债券 | 长信基金 | -0.05% | 0.9971 |
161819 | 银华资源份额 | 银华基金 | 0.96% | 0.7410 |
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