易方达恒生国企联接(QDII)(美元现汇)(110032)
2020-09-20 20:30:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.1902 | 累计净值:0.1902 | 日增长值:0.0016 | 日增长率:0.85% |
状态:开放申赎 | 类型:QDIIETF联接 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-08-21 |
基金概况
基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(美元现汇) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.74亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +活期存款利率恒生中国企业指数税后使用估值汇率折算收益率*95*5 | ||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 易方达恒生国企联接(QDII)(美元现汇)资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达恒生国企联接(QDII)(美元现汇)根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
340007 | 兴全社会责任 | 兴业全球基金 | -1.11% | 3.8570 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 信诚基金 | -0.10% | 1.6490 |
000397 | 汇添富全额宝货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 创金合信基金 | -- | |
163812 | 中银双利债券B | 中银基金 | -0.08% | 1.4790 |
519162 | 新华信用增益债券A | 新华基金 | 0.01% | 1.3901 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 光大保德信基金 | 1.3800 | |
001590 | 天弘中证环保产业指数A | 天弘基金 | -0.58% | 0.7367 |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | 景顺长城基金 | -1.34% | 1.7650 |
000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 九泰基金 | 1.2920 |
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