民生加银鑫成纯债债券C(004538)
2020-09-20 20:34:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6511 | 累计净值:1.6511 | 日增长值:0.0237 | 日增长率:1.46% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2017-07-21 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李慧鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
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