国投瑞银中证资源指数LOF(161217)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银中证资源指数LOF(161217)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7410	累计净值：0.7410	日增长值：0.0070	日增长率：0.95%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2011-07-21

基金概况

基金全称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.58亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国投瑞银中证资源指数LOF通过被动的指数化投资管理，力争将国投瑞银中证资源指数LOF的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
投资范围	国投瑞银中证资源指数LOF资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

殷瑞飞

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002465	东兴众智优选混合	东兴证券	-0.10%	1.0390
070036	嘉实理财宝7天债券B	嘉实基金	0%	--
001468	广发改革混合	广发基金	-0.88%	0.6770
217013	招商小盘	招商基金	-1.76%	1.5100
001249	易方达新利混合	易方达	-0.08%	1.1980
202005	南方成份	南方基金	-0.17%	1.8241
002482	宝盈互联网沪港深混合	宝盈基金	-1.39%	1.2060
160123	南方中证50债券指数(LOF)A	南方基金	0.08%	1.2251
320005	诺安价值	诺安基金	-1.74%	2.1278
001315	易方达新益混合E	易方达	-0.21%	1.8720

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