银华资源份额(161819)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华资源份额(161819)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1530	累计净值：0.7410	日增长值：0.0110	日增长率：0.96%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：银华基金	成立日期：2011-12-08

基金概况

基金全称	银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	4.52亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	×商业银行人民币活期存款利率×中证内地资源主题指数收益率+5税后95
投资目标	银华资源份额力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将银华资源份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华资源份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许银华资源份额投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

马君：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519765	交银卓越回报混合C	交银施罗德	-0.29%	1.0460
002942	广发安瑞回报混合C	广发基金	-0.36%	1.1030
240017	华宝新兴	华宝兴业基金	-0.98%	2.1257
000809	招商招利1个月期理财债券B	招商基金	0%	--
000990	嘉实全球互联网股票现钞(QDII)			--
002342	融通增益债券A	融通基金		1.0620
003212	广发集安债券C	广发基金		1.0380
003550	泰达改革动力混合C	泰达宏利	-0.90%	1.2615
128112	国投瑞银优化增强债券C	国投瑞银基金		1.6830
001078	华夏理财21天债券B	华夏基金	0%	--

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