易方达银行指数分级B(150256)
2020-09-20 20:42:05
易方达银行指数分级B(150256)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的易方达银行指数分级B(150256)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8427 | 累计净值:0.8427 | 日增长值:0.0077 | 日增长率:0.92% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-03 |
基金概况
基金全称 | 易方达银行指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.79亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
基金经理
刘树荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161722 | 招商丰泰灵活配置混合LOF | -0.08% | 1.2150 | |
002421 | 新华信用增强债券A | 新华基金 | -0.04% | 1.1323 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 中海基金 | -0.17% | 1.1860 |
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 新沃基金 | -1.19% | 1.3430 |
163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 诺安基金 | -0.60% | 1.6510 |
001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 新华基金 | 1.0980 | |
003953 | 兴业18个月定开债券C | 兴业基金 | 1.0402 | |
003674 | 融通通玺债券 | 融通基金 | 1.0499 | |
002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 国寿安保 | -0.28% | 1.1287 |
519211 | 万家恒景18个月定开债券C | 万家基金 | 1.0359 |
温馨提示:《易方达银行指数分级B(150256)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门