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易方达银行指数分级B(150256)

2020-09-20 20:42:05

易方达银行指数分级B(150256)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的易方达银行指数分级B(150256)基金概况一览表。

更新时间:2018-05-11

单位净值:0.8427 累计净值:0.8427 日增长值:0.0077 日增长率:0.92%
状态:正常 类型:结构型 管理公司:易方达 成立日期:2015-06-03

基金概况

基金全称 易方达银行指数分级证券投资基金 运作方式
新规模 2.79亿(2017-06-30) 托管银行 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

刘树荣

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 新净值
161722招商丰泰灵活配置混合LOF-0.08%1.2150
002421新华信用增强债券A新华基金 -0.04%1.1323
399001中海上证50指数增强中海基金 -0.17%1.1860
002564新沃通盈灵活配置混合新沃基金 -1.19%1.3430
163209诺安中证创业成长指数分级诺安基金-0.60%1.6510
001814新华阿鑫二号保本混合新华基金 1.0980
003953兴业18个月定开债券C兴业基金 1.0402
003674融通通玺债券融通基金 1.0499
002148国寿安保稳健增利混合国寿安保 -0.28%1.1287
519211万家恒景18个月定开债券C万家基金 1.0359

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