在股市，我们要学习了解的股票知识真的很多，今天带大家了解一下对冲交易是什么以及怎么灵活运用对冲交易，下面一起看看吧！

1对冲交易是什么

对冲交易获利原理对冲交易即同时进行两笔行悄相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。对冲交易是一种低风险的交易方式。对冲交易中的“对冲，本身就包含化解风险的思想，基于这种思想而进行的化解风险的操作都可以称为对冲交易。

对冲交易既是一种交易方式，对冲交易又是一种理念。作为一种交易方式，它遵撅“市场中性，原则.以寻找市场或商品间效率落差而形成的套利空间为主，通过两个或两个以上的交易，利用对冲机制规进风险，使市场风险最小化。对冲交易可以利用股指期货进行对冲交易为例，在风险普遇偏高的悄况下，交易者买人现货，对冲交易做空股指期货.使其在高风险时不赔不赚，有效地化解了风险。对冲交易当市场风险逐渐减弱、股票走势明确时.迅速加大股指期货持仓，对冲交易抛出现货，获得收益(至少不会承担损失)。

2怎么灵活运用对冲交易

基于实际情况来看，没有任何一种交易方法可以通吃整个市场，对冲交易也不例外。而如何灵活的运用对冲交易来盈利也是需要我们去深思的。

通常情况下，我会先判断市场的大环境是怎样的。目前来看，美国的经济在逐步走强，贵金属的避险功能在大幅降低，基础金属的需求在远期有增高的态势。我们可以简单的认为基础金属的操作价值会高于贵金属，未来资金有向基础金属流动的倾向。因此，我会更倾向于操作基础金属而不是贵金属。随后，更深入的来观察基础金属中相关性较高的品种，比如铜和铝。

其次，通过分析两个品种基本面和技术面的信息来判断目前价格处于趋势行情中还是震荡行情中。在我看来，趋势性对冲交易不太适合普通交易者参与，因为周期和风险相对较难控制。我更倾向于建议大家在震荡行情中使用对冲交易，尤其是在大幅波动的行情中。对于普通投资者来说，交易时机的选择要比点位更加的重要。因为点位的偏差可以通过仓位控制和设置止损来予以纠正，但是时机则决定了是否可以在尽可能短的时间里获利出场。

除此之外，当某一品种出现了单边行情，而另一高正相关性的品种仍然处于震荡走势中，这也是一个比较好的对冲交易时机。通常情况下，投资者可能选择跟随单边品种方向来做多/空的震荡品种。而笔者更倾向于使用对冲交易来押注单边品种会在短期内大幅回调。这就是运用了价差会回归正常范围的操作，尽管风险会相对较大，但是比操作单一品种的风险要小。并且，这样也可以尽可能大的保护交易利润。

总结：从上面的分析中，我们可以看出，对冲交易不仅可以用于规避风险，还可以用于增加利润（当然风险也会增加，但仍然强于单品种操作）。灵活地运用对冲交易操作，可以增加投资的边际利润，并且能有效地降低交易风险。

以上就是关于对冲交易是什么，怎么灵活运用对冲交易的相关内容，希望对大家有帮助！

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