基金管理人是什么:基金托管人是什么
2020-09-30 06:56:19
相信久居金融界的朋友们对基金应该都很了解,那今天给大家简单的介绍一下基金管理人和基金托管人的相关知识,对这个有兴趣的朋友就一起来看看,说不定会对你们有帮助呢。
基金管理人
基金管理人是基金的组织者和管理者,在整个基金的运作中他不仅负责基金的投资管理,还承担产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算以及客户服务等多方面的职责。
基金管理人的职责主要有:按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;及时、足额向基金持有人支付基金收益;保存基金的会计账册,记录15年以上;编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告。
基金托管人
基金托管人是指根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监管、信息披露、资产清算和会计核算等相应职责的当事人。
基金托管人主要职责是安全保管全部基金资产:执行基金管理人的投资指令;监督基金管理人的投资运作,如果发现基金管理人有违规行为,有权向证券上管机关报告。
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