什么是基金净值?基金净值是怎么得来的?
2020-10-06 12:22:53
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
基金资产净值=基金资产-基金负债
例:假设某股票基金持有三种股票,数量分别为10万股、100万股和50万股,每股的收盘价分别为30元、20元和15元,银行存款为300万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为10万元,应付税费为10万元,已售出的基金份额为2000万份。
根据上面的两个公式计算基金份额净值为:
基金份额净值=(10×30+100×20+50×15+300)-10-10]/2000=1.665(元)
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