量化基金有哪些类型_量化基金选择技巧。接下来小编为您整理报道。

什么是量化基金？区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。那么量化基金有何特点，量化基金有哪些类型，又该如何选择量化基金呢？下面小编给大家介绍一下量化基金的相关知识。

量化基金有何特点？

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。

（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

量化基金有哪些类型？

根据量化基金的运作模式，可以分为多种类型：

一是多因子选股，通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票，构建投资组合，大摩多因子就是这种类型。

二是量化指数增强，就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的，以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。

三是引入对冲机制，通过使用做空手段，达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。

量化基金选择技巧有哪些？

其实在进行量化基金的挑选的时候， 主要有内外两方面的因素。

从外部角度讲，*先，市场环境催生量化基金超水平发挥。分析表示，今年市场行情的特征是市值小且有并购重组预期的50亿元市值以下的小股票大涨，而量化模型中，量化基金布局分散，投资灵活，逮住一个是一个，能大化享受这种并购重组所带来的超额收益。

其次，热点分散的慢牛行情也是一大因素。今年以来传媒、计算机、电器设备、房地产、券商 、TMT、国防军工等板块轮动活跃，对于配置集中度相对较低的量化基金来说较为适宜。

要记住：量化基金怕遇见某个板块一枝*秀的同质化行情，因为一般来说它配置一个行业大不超过其总的权益类投资的15%。

从内部角度看，“数据量提升”和“规模普遍不大”是主要因素。基金经理认为一般需要5年左右有质量的数据才能建立起相对有效的投资预测模型，往前回溯7年，2009年开始整体维持一个震荡的格局，那么应用到今年也是比较合适的;况且像创业板股票的数据2010年才开始有，积累到去年有将近5年，也增加了量化基金投资创业板股票的获利能力。

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