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战略配售基金首次开放申购:单人上限50万总限额105亿

2020-10-11 20:21:12

成立6个月后,1月3日,6只战略配售基金同日发布了关于**个受限开放期开放申购业务的公告,受限开放期均为1月7日至1月11日。

此外,公告规定,单一个人投资者累计持有该类基金市值上限为50万元,此次受限开放期内申购总规模上限为该基金成立时规模的10%。也就是说,此次6只战略配售基金的**个受限开放期申购总规模上限为104.92亿元。

战略配售基金*次开放申购

公告显示,6只战略配售基金均将2019年1月7日至2019年1月11日定为基金的**个受限开放期。在本次受限开放期内,6只基金只通过场外直销机构办理申购业务,且本次受限开放期仅向个人投资者销售,不向机构投资者销售。

有区别的是,6只战略配售基金申购低金额不等。其中,易方达、华夏、嘉实、汇添富、南方等5只战略配售基金网上直销申购低金额为1元,招商战略配售基金的低申购金额为10元。

此外值得注意的是,6只战略配售基金均设定了单一个人投资者累计持有本基金市值的上限和在此次受限开放期内进行申购的总规模上限。

其中,单一个人投资者累计持有该类基金市值上限为50万元,若单一个人投资者单笔或多笔的申购金额被全部接受后,当日累计申购申请金额(含申购费)和其在所有销售机构已持有的本基金市值合计超过 50 万元的,超出部分的申购申请无效。这也意味着在基金发行期已经购买单只战略配售基金金额达到50万元的投资者不能参与本次受限开放申购。

而此次受限开放期内进行申购的总规模上限为该基金成立时规模的10%。在受限开放期内任意一个开放日,若该日(R日)的有效申购申请全部确认后,此次开放期内基金份额申购金额合计超过规模上限,则R日即为本次受限开放期的末日,基金管理人将对R日的有效申请采用“比例确认”的原则进行部分确认。

也就是说,此次6只战略配售基金的**个受限开放期申购总规模上限为104.92亿元。

6只战略配售基金小幅拉开差距

6月6日,华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富的*批6只3年封闭运作战略配售混合(LOF)正式获批,并于7月相继正式成立。其中,招商3年封闭运作战略配售基金规模大,为247.08亿元,其次依次为易方达募集到244.37亿元,南方180.64亿元,汇添富144.36亿元,嘉实119.51亿元,华夏113.22亿元,6只合计成立规模约1049亿份。

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