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161207国投瑞银沪深300基金投资策略分析介绍

2020-10-13 20:25:04

国投瑞银沪深300基金全称叫做国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金,该产品成立的时间是在2009年10月14日,这是一款股票指数型的基金理财产品,产品目前的发展规模已经超过了2.27亿元人民币,所占有的市场份额规模超过了1.73亿份。这款基金产品是由国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,由中国工商银行作为基金托管人的一款产品,产品每年的管理费率为1%,每年的托管费率为0.22%,接下来就国投瑞银沪深300基金在投资策略方面的特点做一下简单的介绍分析。

从整体的投资策略上来看,该基金属于被动式的指数基金,所以整体上采取的是指数复制的方法,进行基金的投资和管理。在构建股票投资组合,并且对投资组合进行调整的时候,所依据的是个股在基准指数当中的基准权重情况以及基准指数成份股和权重的变动情况。在对基准指数进行复制和跟踪的基础上来,获得与目标指数相同和类似的风险收益水平。

对已经构建的股票投资组合,该基金产品的管理人会采取定期调整和不定期调整相结合的投资管理方法,所谓的定期调整就是根据基准指数成份股及其权重的变动情况,对投资组合进行相应的调整,所谓的不定期调整策略,是指在发展条件允许的情况下,由于特殊原因导致基金无法有效跟踪目标指数的时候,该基金产品的管理人能够对基金投资组合进行适当调整,用金融衍生工具进行投资和管理,来达到控制基金跟踪误差的目的。

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