020022国泰策略价值基金净值说明
2020-10-13 20:33:01
基金代码为020022的这款产品全称叫做国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金,这是一款成立于2011年4月19日的混合型基金,该产品目前的资产规模达到了1.66亿元人民币,产品所占有的市场份额规模超过了1.18亿份,这款产品由国泰基金管理有限公司作为基金管理人,由中国招商银行作为基金托管人,产品每年的管理费率为1.5%,每年的托管费率为0.25%。关于产品的净值表现情况,可以从以下三个方面来进行分析。
1、关于国泰策略价值基金的单位净值说明。
从近三个月的单位净值表现来看,国泰策略价值基金的单位净值下降了1.19%,从近三年的单位净值表现来看,这款基金产品在单位净值方面的上涨幅度达到了19.3%。
2、关于国泰策略价值基金的累计净值说明。
从近六个月的累计净值表现情况来看,国泰策略价值基金在累计净值方面的下降幅度达到了4.15%,该基金产品自从2011年成立以来的累计净值上涨幅度超过了63%。
3、关于国泰策略价值基金的单位净值走势说明。
通过观察国泰策略价值基金在过去三个月的单位净值走势图,就能够发现,这款基金产品的单位净值,从3月初到目前为止的这段时间是呈现出波动下降变化趋势的,基金产品,在3月初的时候,单位净值达到了1.48左右的水平,目前的单位净值下降到了1.4左右的水平。
020022国泰策略价值基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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