001648工银新价值灵基金净值说明
2020-10-13 21:15:35
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金代码为001648,这是一款成立于2017年4月27日的混合型基金,该产品是由工银瑞信基金管理有限公司作为基金管理人,由中国农业银行作为基金托管人的一款产品,产品每年的管理费率为1.5%,每年的托管费率为0.25%,关于这款产品在基金净值方面的表现情况,可以分成以下三个方面来说明。
1、关于工银新价值灵活配置混合基金的单位净值说明。
从近三个月的单位净值表现情况来看,工银新价值灵活配置混合基金的单位净值下降了10.64%,从近一年的净值估算情况来看,工银新价值灵活配置混合基金的单位净值下降了9.57%。
2、关于工银新价值灵活配置混合基金的累计净值说明。
如果从前六个月的累计净值表现情况来看,工银新价值灵活配置混合基金的累计净值下降幅度为8.57%,自从2017年4月份成立以来,工银新价值灵活配置混合基金的累计净值下降幅度达到了9.3%。
3、关于工银新价值灵活配置混合基金的单位净值走势说明。
从今天产品成立以来的单位净值发展走势图来看,也能够看出比较明显的变化趋势就是不断下降的,基金产品刚刚成立的时候,单位净值为1.02左右的水平,目前的单位净值下降到了0.9左右的水平。这款产品的新单位净值水平为0.907。结合以上几个方面的净值表现就不难发现,这款产品的整体表现并不理想。
001648工银新价值灵基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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