005621中欧品质消费基金净值说明
2020-10-14 09:18:22
这款基金的代码是005621,中欧品质消费基金的全称叫做中欧品质消费股票型发起式证券投资基金。这款基金的成立日期是2018年02月11日,发行日期是2018年01月25日。中欧品质消费基金属于股票型的基金类型。中欧品质消费基金的基金管理人是中欧基金管理有限公司,中欧品质消费基金的基金托管人是中国工商银行股份有限公司。中欧品质消费基金每一年的管理费率为1.50%,每一年的托管费率是0.25%。关于中欧品质消费基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:
1、关于中欧品质消费基金的单位净值说明。
我们可以从一定的时间区域内来分析出这款基金的近情况,从近三个月的单位净值表现来看,中欧品质消费基金的单位净值上涨了2.39%。
2、关于中欧品质消费基金的累计净值说明。
累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在数据中自从2018年华宝新活力混基金的成立开始,中欧品质消费基金在累计净值方面的上涨幅度达到了1.08%。
3、关于中欧品质消费基金的单位净值走势说明。
中欧品质消费基金在今年3月初到目前的这段时间内,中欧品质消费基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动上涨的变化趋势。在今年3月初,中欧品质消费基金的单位净值达到了1.00以上的水平,到目前的阶段,中欧品质消费基金上涨到了0.95以下的水平。
005621中欧品质消费基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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