005405中金金序量化基金净值说明
2020-10-14 09:19:41
中金金序量化基金的全称是中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金。这款基金产品的基金代码是005405。在基本资料中,这款基金的成立日期是2018年02月06日,发行日期是2017年12月05日。中金金序量化基金属于混合型的基金类型。这款基金的基金管理人是中金基金管理有限公司,这款基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。这款基金产品每一年的管理费率是1.00%,每一年的托管费率是0.25%。那么我们将会具体的从以下的几个方面进行了解这款基金的单位净值方面
1、关于中金金序量化基金的单位净值说明。
近三个月的相关数据可以从一定程度上反映出净值的近情况。从近三个月的单位净值表现来看,中金金序量化基金单位净值下降了5.83%。
2、关于中金金序量化基金的累计净值说明。
累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。自从2018年中金金序量化基金的成立开始,中金金序量化基金在累计净值方面的下降幅度达到了8.16%。
3、关于中金金序量化基金的单位净值走势说明。
在由各种数据形成的单位净值走势图中,中金金序量化基金在今年3月初到目前的这段时间内,中金金序量化基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,中金金序量化基金的单位净值达到了0.97以上的水平,但是从3月初到目前的时间内,中金金序量化基金的单位净值下降到了0.93以下的水平。
005405中金金序量化基金近6个月单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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