002621中欧消费主题基金净值说明
2020-10-14 09:22:08
这款基金的代码是002621,中欧消费主题基金的全称叫做中欧消费主题股票型证券投资基金。这款基金的成立日期是2016年07月22日,发行日期是2016年06月27日。中欧消费主题基金属于股票型的基金类型。中欧消费主题基金的基金管理人是中欧基金管理有限公司,中欧消费主题基金的基金托管人是中国工商银行股份有限公司。中欧消费主题基金每一年的管理费率为1.50%,每一年的托管费率是0.25%。关于中欧消费主题基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:
1、关于中欧消费主题基金的单位净值说明。
从近三个月的单位净值表现来看,中欧消费主题基金的单位净值上涨了2.72%.
2、关于中欧消费主题基金的累计净值说明。
在过去的六个月时间里面,中欧消费主题基金产品的累计净值方面的表现为整体的下降度为5.11%,自从2016年成立以来中欧消费主题基金在累计净值方面的上涨幅度达到了28.20%。
3、关于中欧消费主题基金的单位净值走势说明。
中欧消费主题基金产品在今年3月初到目前的这段时间内,中欧消费主题基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,这款基金产品的单位净值达到了1.25以上的水平,但是到目前这段时间,这款基金产品下降到了1.25以下的水平。
002621中欧消费主题基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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