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161812银华深证100基金净值说明

2020-10-14 09:24:14

这款基金的代码是161812,银华深证100基金的全称叫做银华深证100指数分级证券投资基金。这款基金的成立日期是2010年05月07日,发行日期是2010年04月01日。银华深证100基金属于股票指数的基金类型。银华深证100基金的基金管理人是银华基金管理股份有限公司,银华深证100基金的基金托管人是中国民生银行股份有限公司。银华深证100基金每一年的管理费率为1.00%,每一年的托管费率是0.20%。关于银华深证100基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:

1、关于银华深证100基金的单位净值说明。

从近三个月的单位净值表现来看,银华深证100基金的单位净值下降了12.68%。从近三年的数据分析,银华深证100基金近三年来单位净值下降了10.97%。

2、关于银华深证100基金的累计净值说明。

在过去的六个月时间里面,银华深证100基金产品的累计净值方面的表现为整体的下降度为19.39%,自从2010年成立以来银华深证100基金在累计净值方面的上涨幅度达到了14.35%。

3、关于银华深证100基金的单位净值走势说明。

银华深证100基金产品在今年3月初到目前的这段时间内,银华深证100基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,这款基金产品的单位净值达到了1.00以上的水平,但是到目前这段时间,这款基金产品下降到了0.90以下的水平。

161812银华深证100基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):

161812银华深证100基金净值说明

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