分级基金下折什么意思?对持有人有什么影响
2020-10-14 13:27:56
分级基金下折是投资者购买分级基金时可能面临的问题,它会导致许多基金停止交易,那么 分级基金下折什么意思?对持有人有什么影响呢!
1分级基金下折什么意思
分级基金下折是国内等级基金的规定,设立基金下折条款的主要目的是为a份额提供收入保证,使b在极端杠杆条件下不完全赤字。为了保护a份额所有者的利益,根据合同约定,等级基金b份额的净利润低于某个阈值(当前股票型等级基金的大部分下跌阈值设定为0.250元)时,会触发等级基金的下跌不定期换算。份额所有者获得母亲的份额,b份额所有者的份额按一定比例减少,a份额转换为等于b份额的份额,其馀份额转换为净额为一元母基金。 折算后的子份额在折算后的第一个交易日期和第二个交易日期9:30-10:30停止。
2对持有人有什么影响
1、a市场份额持有者:换算前后的纯利润不变,但市场份额是以纯利润计算,因此失去折扣溢价,价格大幅变动。
2、b份额持有者:换算后对应的净资金资产没有变化,a份额持有数减少,母资金份额增加,a份额价格资产的折扣增加额也丢失,带来了很大的变动。
3、母基金份额持有人:换算前后持有母基金的资产净值不变。 场内外母基金份额所有者获得场内母基金份额。
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