期货交易中的对冲交易技巧(期货交易中的对手价是什么意思)
2023-01-21 12:20:06
期货对冲交易是基于市场强弱特征而采用的一种交易模式,投资者通过做多一个强势品种和做空一个弱势品种来获得收益。对冲交易并不像套利交易那样注重品种的相关性,对冲交易的组合标的比套利交易更宽广也更复杂,可以跨周期、跨商品和跨市场。
期货对冲交易的优势在于:
一是只需要判断市场强弱而无须判断方向。
二是可以规避系统性风险。
三是有利于增加资产管理的稳定性,降低账户权益回撤率。
四是在不确定性中增加确定性,获取绝对收益。
期货投资中的对冲交易技巧:
根据分析方法和角度的不同,对冲交易有不同的方式类型。大概包括以下几种:
一是宏观对冲。可以采用跨地区对冲和跨金融资产对冲。
二是基本面对冲。根据不同品种供需关系差异进行对冲交易。期货投资中的对冲交易技巧
三是技术型对冲。根据不同品种呈现的技术强弱特征进行对冲交易。比如做多处于上升趋势的品种,做空处于下跌趋势的品种。
四是资金流向对冲。通过观察不同品种的持仓情况,做多活跃品种中多头净流入合约,并做空不活跃品种中空头净流出合约。
五是事件预期对冲。即在重要数据公布前或突发事件发生后,根据市场预期采取市场影响敏感程度不同的品种合约进行对冲交易。
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