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期货交易结算单查询时间(期货交易结算单查询)

2023-08-22 11:23:51

如何看懂结算单

在期货交易计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。

盈亏计算:

今日开仓今日平仓:盈亏=买卖差额

今日开仓而未平仓:盈亏=今日结算价与开仓价差额

上一交易日持仓今日平仓的:盈亏=今日平仓价与上一交易日结算价差额

上一交易日持仓今日继续持仓的:盈亏=今日结算价与上一交易日结算价差额

权益计算

当日权益=上日权益+当日盈亏-当日手续费

保证金计算

保证金占用=当日结算价×持仓合约数×保证金比例

资金余额

可用资金=当日权益-保证金占用

例如,某客户在某期货公司开户后存入保证金100万元,在7月10日开仓买进沪深300(3509.645,-2.02,-0.06%)股指期货0707合约5手,成交价4000点,每点300元。同一天平仓2手,成交价4100点,当日结算价4150点,假定保证金比例10%,手续费单边每手80元,则客户情况为:

当日平仓盈亏=(4100-4000)×300×2=60000元

当日持仓盈亏=(4150-4000)×300×3=135000元

当日盈亏=60000+135000=195000元

手续费=80×7=560元

当日权益=1000000+195000-560=1194440元

保证金占用=4150×300×3×10%=373500元

可用资金=1194440-373500=830940元

在进行差额计算时,如果当日权益小于持仓保证金,则意味着可用资金余额是负数,同时也意味着保证金不足了。按照规定,期货公司会通知投资者在下一交易日开市前将保证金补足,这是追加保证金。如果投资者没有及时将保证金补足,期货公司可以对该所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。

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