当前位置:首页 基金知识 正文

基金转换份额是怎么算的:基金转换份额计算方法介绍

2020-08-09 19:54:12

基金转换是我们在基金市场中常见的一种操作手法,简而言之就说将自己手里的基金换成另一只基金,因此不少投资者都想知道在基金转换过程中基金份额是怎么算的,下面小编就来给大家介绍一下基金转换份额的计算方法。

什么是基金的份额转换

基金份额转换是指基金持有人可将其持有的某一只基金份额转换成另一只基金份额的行为。基金转换时转换基金和被转换基金都是同一基金管理人发行的基金。基金份额转换不需先赎回再申购,节省了一定的时间成本和费用成本,但是转换也会收取转换费用。

基金转换份额怎么算

基金转换转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。假设投资者投资了一支基金初始净值为1.0000,共确认了10000份,投资者在2019.9.23申请基金转换,申请受理日的两支基金净值分别为1.1000和1.2500,那么这里的基金份额转换为:【(10000*1.1000)-转换费】/1.2500。其中转换费按照具体基金的转换费用计算。

转换申请的当天作为转换申请日T日,确认日为T+1,T+2日投资者可向发行主体查询基金转换情况,并可以进行转换或赎回该部分基金份额。基金转换后转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

以上就是小编你整理的关于基金转换份额怎么算这一问题的相关内容了,大家在基金转换时也要注意基金份额的变动。想了解更多投资相关知识敬请关注社区~

温馨提示:《基金转换份额是怎么算的:基金转换份额计算方法介绍》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识