基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

基金资产净值=基金资产-基金负债

例：假设某股票基金持有三种股票，数量分别为10万股、100万股和50万股，每股的收盘价分别为30元、20元和15元，银行存款为300万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为10万元，应付税费为10万元，已售出的基金份额为2000万份。

根据上面的两个公式计算基金份额净值为：

基金份额净值=(10×30+100×20+50×15+300)-10-10]/2000=1.665(元)

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