519686交银180治理联接基金净值说明
2020-08-10 03:05:34
基金代码为519686的这款产品全称叫做交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金。这款产品成立的时间是在2009年9月29日,产品的前端代码为51968,6号段,代码为519687,该产品是由交银施罗德基金管理有限公司作为基金管理人,由中国农业银行作为基金托管人的产品,该产品每年的管理费率为0.5%,每年的托管费率为0.1%,那么产品在基金净值方面的表现情况如何呢?可以从以下几个方面来分析。
1、关于交银180治理联接基金的单位净值说明。
从近三个月的单位净值表现来看,交银180治理联接基金的单位净值下降了14.38%,如果从近三年的单位净值表现来看,交银180治理联接基金的单位净值下降幅度达到了20.63%。
2、关于交银180治理联接基金的累计净值说明。
近六个月以来,该基金产品的累计净值下降幅度达到了6.83%,从2009年成立以来,交银180治理联接基金的累计净值上升幅度达到了22.7%。
3、关于交银180治理联接基金的单位净值走势说明。
通过观察交银180治理联接基金在过去三个月的单位净值走势图,就能够发现从今年2月初到目前为止的这段时间,这款基金产品的单位净值走势整体呈现出波动下降的变化趋势,2月初的时候,产品的单位净值在1.4左右的水平,目前的单位净值已经下降到了1.25左右的水平。
519686交银180治理联接基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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