121001国投瑞银融华基金净值说明
2020-08-10 03:14:18
国投瑞银融华基金全称叫做国投瑞银融华债券型证券投资基金,这是一款成立于2003年4月16日的债券型基金理财产品。产品的前端代码为121001,后端代码为128001,该产品自成立以来的资产规模达到了3.69亿元人民币,所占有的市场份额规模超过了2.17亿份,这是一款由国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,由中国光大银行作为基金托管人的产品,产品每年的管理费率为0.75%,每年的托管费率为0.2%,关于这款产品的净值表现情况,可以从以下三个方面来进行分析。
1、关于国投瑞银融华基金的单位净值分析说明。
从近三个月的单位净值表现来看,这款基金产品在单位净值方面的上涨幅度达到了3.61%,如果从近三年的单位净值表现来看,国投瑞银融华基金的单位净值下降了2.18%。
2、关于国投瑞银融华基金的累计净值分析说明。
近六个月以来,国投瑞银融华债券基金的累计净值表现并不理想,整体的下降幅度达到了4.5%,但是如果从2003年这款基金产品成立以来的表现来看,国投瑞银融华债券基金的累计净值上涨幅度超过了433%。
3、关于国投瑞银融华基金的单位净值走势分析说明。
通过观察基金产品在过去三个月的单位净值走势图,就能发现国投瑞银融华基金整体的变动还是比较大的,3月初的时候,产品的单位净值在1.73以上的水平,目前的单位净值下降到了1.68左右的水平。
121001国投瑞银融华基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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