安信合作创新灵活配置基金的全称是安信价值精选股票型证券投资基金。这款基金产品的基金代码是000577。在基本资料中，这款基金的成立日期是2014年04月21日，发行日期是2014年03月20日。安信合作创新灵活配置基金属于股票型的基金类型。这款基金的基金管理人是安信基金管理有限公司，这款基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。这款基金产品每一年的管理费率则是根据具体的年收益率和基金资产净值的具体数据计算而成，每一年的托管费率是0.25%。那么我们将会具体的从以下的几个方面进行了解这款基金的单位净值方面。

4、关于安信合作创新灵活配置基金的单位净值说明。

近三个月的相关数据可以从一定程度上反映出净值的近情况。从近三个月的单位净值表现来看，安信合作创新灵活配置基金单位净值下降了6.43%。而从近三年的单位净值表现情况来看中银标普全球基金单位净值上升了25.78%.

5、关于安信合作创新灵活配置基金的累计净值说明。

在过去的六个月时间里面，安信合作创新灵活配置基金的累计净值方面的表现为整体的下降幅度为1.02%，自从2014年安信合作创新灵活配置基金的成立开始安信合作创新灵活配置基金在累计净值方面的上涨幅度达到了182.50%。

6、关于安信合作创新灵活配置基金的单位净值走势说明。

在由各种数据形成的单位净值走势图中，安信合作创新灵活配置基金在今年3月初到目前的这段时间内，安信合作创新灵活配置基金的单位净值走势图中，呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初，安信合作创新灵活配置基金的单位净值达到了3.00以下的水平，并在4月末达到了2.8左右的水平，虽然从3月末到5月下旬内安信合作创新灵活配置基金的单位净值又从2.8上升到了2.96左右的水平，但是5月下旬到目前的时间内，安信合作创新灵活配置基金的单位净值下降到了2.8的水平。

000577安信合作创新灵活配置基金净值说明（该数据来自于天天基金网）：

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