165806东吴沪深300A基金净值说明
这款基金的代码是165806,东吴沪深300A的全称叫做东吴沪深300指数型证券投资基金。这款基金的成立日期是2012年03月09日,发行日期是2012年02月06日。东吴沪深300A基金属于股票指数的基金类型。东吴沪深300A基金的基金管理人是东吴基金管理有限公司,东吴沪深300A基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。东吴深证10基金每一年的管理费率为1.00%,每一年的托管费率是0.15%。关于东吴深证10基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:
1、关于东吴沪深300A基金的单位净值说明。
我们可以从一定的时间区域内来分析出这款基金的近情况,从近三个月的单位净值表现来看,东吴沪深300A基金的单位净值下降了10.66%。进而从近三年的数据分析,东吴沪深300A基金近三年来单位净值下降了24.90%。
2、关于东吴沪深300A基金的累计净值说明。
累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在过去的六个月时间里面,东吴沪深300A基金的累计净值方面的表现为整体的下降幅度为15.22%,但是在数据中自从2012年东吴沪深300A基金的成立开始,东吴沪深300A基金在累计净值方面的上涨幅度达到了13.10%。
3、关于东吴沪深300A基金的单位净值走势说明。
单位净值走势图能够直接的表达出这款基金产品的整体的净值发展趋势。东吴沪深300A基金在今年3月初到目前的这段时间内,东吴深证10基金的单位净值走势图中,呈现出了一种波动下降的变化趋势。在今年3月初,东吴沪深300A基金的单位净值达到了1.25以上的水平,从今年3月初到目前的时间内,东吴沪深300A基金下降到了1.13左右的水平。
165806东吴沪深300A基金近走势及近1年单位净值走势(该数据来源于天天基金网):
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