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164811工银中证京津基金投资策略分析介绍

2020-08-10 04:08:09

基金代码为164811的这款产品全称叫做工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金,这款产品的成立时间是在2012年10月25日,属于股票指数型的基金类型,该产品目前的资产规模超过了0.5亿元人民币,产品所占有的市场份额规模达到了0.41份,那么这款产品在投资策略方面有何特点呢?

作为一款股票指数型的基金理财产品,该产品的风险水平和收益水平要高于混合型基金和债券型基金。在投资策略方面,主要采取完全复制的方法,对标的指数进行跟踪,从而就能使该基金产品具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相同或者是类似的风险收益水平。具体来说,对标的指数进行跟踪的时候,会确保年度跟踪误差的范围在4%以内,确保与业绩比较基准收益率的年度平均误差控制在0.35%以内的范围。在每个月的月末和每个季度的后一段时间,都会对基金投资组合与标的指数之间的累计偏离程度和跟踪误差的情况进行统计,并且根据终的统计结果,制定出优化的管理方案。

这款基金产品的部分资产还将投资于债券和股指期货。对债券进行投资,是为了满足基金流动性管理的需要,从而能够保证基金资产的流动性,提高整体的投资收益水平。对股指期货的投资也是为了能够更好的达到基金产品的预期投资目标,股指期货是以套期保值为目的的。

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