070011基金净值查询
2020-08-10 04:38:08
070011基金基本概况
嘉实策略增长混合型证券投资基金简称嘉实策略混合,属于混合型基金,其代码为070011。嘉实策略混合发行于2006年12月7日,截止到2018年3月31日资产规模达到了40.54亿元,份额规模达到了32.5431亿份,其基金托管人为工商银行。管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,高认购费率为1.20%/前段,高赎回费率为1.50%/前段。业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。
070011基金净值查询情况
截止目前北京时间2018年06月25日 15:00整,嘉实策略混合基金(070011)的净值估算情况为1.0543,近一个月的净值估算为-12.95%,近一年的为-3.11%,幅涨-0.72%;基金自2018年06月22日单位净值为1.0620,幅涨1.43%,近三个月的单位净值为-12.23%,今年年为-43.30%;累计净值则为2.0290,近6个月以来的累计净值为14.93%,自成立以来的单位净值为123.07%。
070011基金阶段幅涨情况
嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)自2018年06月22日今年来幅涨为-13.92%,近1周幅涨为-3.72%,近1个月幅涨为-12.95%,近3个月幅涨为-12.23%,近6月为-14.93%,近1年为-3.11%,近2年为-14.68%,近3年为-43.30%,近5年为近5年,自成立以来为123.07%。
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