平安大华货币基金怎么样
平安大华货币基金怎么样?下面小编将从平安大华货币基金概况、投资目标、投资范围和分红政策来为大家详细介绍平安大华货币基金:
平安大华货币基金概况
平安大华货币基金代码000379,成立时规模5。255亿份,截止至2018年03月31日,资产规模1,516。73亿元,份额规模1516。7329亿份。这款基金由平安大华基金作为其基金管理人,平安银行作为其基金托管人,每年收取0。33%的管理费率和0。08%的托管费率。基金经理人是周琛和申俊华,每年收取0。25%的销售服务费率。平安大华货币基金成立来分红0次。
平安大华货币基金投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报
平安大华货币基金投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
平安大华货币基金分红政策
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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