163406基金净值
2020-08-10 04:41:05
163406基金基本概况
163406基金的全称为兴全合润分级混合型证券投资基金,简称兴全合润分级混合,属于混合型基金。基金截止目前2018年06月30日资产规模达到了50.71亿元,份额规模达到了33.290亿份。其基金托管人为招商银行,管理费率为1.50%/每年;托管费率为0.25%/每年;高申购费率为0.15%;高赎回费率为1.50%(前端),业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。
兴全合润分级混合(163406)基金净值情况
兴全合润分级混合(163406)至北京时间2018年07月16 日15:00点整,净值估算为1.2385,幅涨+0.13%,近1个月的净值估算为-6.52%,近1年的净值估算为11.66%;基金于2018年07月13日单位净值为1.2369,幅涨1.41%,近3个月的单位净值为-5.90%,近3年的单位净值为31.81%;目前累计净值已达到3.2097,近6个月以来的累计净值为-12.77%,自成立以来累计净值为220.97%。
兴全合润分级混合(163406)基金阶段幅涨情况
兴全合润分级混合(163406)基金截止至2018年07月13日,近一周阶段幅涨为6.27%,近一个月的阶段幅涨为-6.52%,近三个月的阶段幅涨为-5.90%,近六个月的阶段幅涨为-12.77%,今年以来的阶段幅涨为-10.22%,近一年以来的阶段幅涨为11.66%,近二年以来的阶段幅涨为11.66%,近三年以来的阶段幅涨为31.81%。
温馨提示:《163406基金净值》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门