519005基金净值查询
2020-08-10 04:41:18
519005基金基本概况
519005基的全称为海富通股票混合型证券投资基金,简称为海富通股票混合,属于混合型基金。基金发行于2005年06月10日,成立于2005年07月29日时规模达到了4.196亿份,截止至2018年06月30日资产规模达到了17.74亿元,其基金托管人为中国银行。管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,业绩比较基准为80%MSCI China A+20%上证国债。
519005基金净值情况
截止目前北京时间2018年8月15日 15:00点整,海富通股票混合型证券投资基金(519005)的净值估算为0.6898,幅涨-1.60%,近1月的净值估算为-0.14%,近1年为6.21%;截止至2018年8月14日,海富通股票混合(519005)的单位净值为0.7010,幅涨-2.64%;近3月的单位净值为-1.82%,近3年为-21.94%;累计净值为2.6500,近6月以来累计净值为4.32%,自成立来为201.27%。
519005基金阶段幅涨情况
根据下图所示,截止至2018年8月14日,海富通股票混合型证券投资基金(519005)近一周的阶段幅涨为4.63%,近一个月为-0.14%,近三个月为-1.82%,近六个月为4.32%,今年来为2.49%,近一年为6.21%,近两年为13.80%,近三年为-21.94%。
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