519690基金净值查询
2020-08-10 04:44:21
519690基金概括
交银稳健配置混合A的全称为交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金,属于混类型基金,其代码为580003,发行于2006年05月09日,截止目前2018年6月30日资产规模达到了38.30亿元,份额规模达到31.8044亿份,其基金管托人为建设银行。管理费率为1.50%/每年,托管费率为0.25%/每年,高认购费率为1.20%,业绩比较基准为65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数。
519690基金净值情况
截止目前北京时间2018-07-17 15:00点整,交银稳健配置混合A基金的净值估算为1.3422,幅涨-1.03%,近一个月的净值估算为-5.96%,近一年的净值估算为13.61%;交银稳健配置混合A基金于2018年7月16日单位净值为1.3562,幅涨-0.27%,近3个月的单位净值为-2.96%,近三年的单位净值为20.49%;其累计净值达到3.7462,近6个月来的单位净值为-12.49%,自成立以来单位净值为470.95%。
519690基金阶段幅涨情况
截止至2018-07-16日,交银稳健配置混合A基金近一周的阶段幅涨为2.90%,近一个月为-5.96%,近三个月为-2.96%,近6个月为-12.49%,今年以来的阶段幅涨为-8.65%,近一年为13.61%,近两年为33.88%,近三年为20.49%。
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