华夏行业基金净值是多少?
很多投资者在购买基金时,*先要看自己选购基金产品的净值。那么,华夏行业基金净值是多少?下面小编就来为您介绍一下吧!
华夏行业基金净值是多少?
华夏行业基金净值是多少?
金全称:华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
基金代码:160314(主代码)
基金类型:混合型
成立日期/规模:2007年11月22日/5.000亿份
资产规模:25.67亿元(截止至:2017年12月31日)
份额规模:22.7720亿份(截止至:2017年12月31日)
盘中估算:1.0501 0.01%
单位净值(03-30): 1.0500 ( 1.06% )
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 1.50% 0.15% 1折
投资目标
把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。
分红政策
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额(具体以届时的基金分红公告为准);如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金风险和收益高于货币基金、债券基金,属于高风险、高收益的品种。
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