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博时价值增长二号050201基金净值多少

2020-08-10 12:28:17

近今年,基金理财持续火爆,基金投资市场成为了众多投资者资产配置的新选择。目前,基金市场理财产品丰富,例如货币基金、股票基金、混合基金等,能够满足不同类型消费者的理财需求。近,有不少投资者比较关注博时价值增长二号基金。那么,博时价值增长二号基金净值收益是多少呢?值得投资吗?

据了解,博时价值增长二号是由博时基金公司发行的一款混合型基金,前端基金代码为050201,后端基金代码为051201。基金自2006年成立,由中国建设银行负责托管,资产规模为15.58亿。在资产配置方面,据2017年12月31日报告数据显示,博时价值增长二号基金股票占比61.70%,债券占比23.48%,现金占比3.81%。从投资风险上看,本基金属于中等风险基金产品,风险和收益高于货币和债券型基金,低于股票型基金。

博时价值增长二号起投额为10元,新单位净值为0.665。基金历史净值显示,2018年2月9日,博时价值增长二号单位净值跌至低值0.624,后期净值波动回升至0.665。从基金发展趋势上看,博时价值增长二号净值收益较为明朗。

在费率收取方面,博时价值增长二号前端与后端基金产品收取标准有略微区别。其中,两款基金产品认(申)购费不同,赎回及托管费率相同。博时价值增长二号具体收费标准如下:

1、前端认(申)购费率

认(申)购金额<100万元,费率为2%;

100万元≤认(申)购金额<500万元,费率为1.6%;

500万元≤认(申)购金额<100万元,费率为1.2%;

认(申)购金额≥1000万元,收取固定费用1000元。

2、后端认(申)购费率

持有基金份额期限<1年,费率为2%;

1年≤持有基金份额期限<2年,费率为1.6%;

2年≤持有基金份额期限<3年,费率为1.2%;

3年≤持有基金份额期限<5年,费率为0.6%;

持有基金份额期限≥5年,不收取认(申)购费。

3、赎回费率

持有基金份额期限<1年,费率为0.8%;

1年≤持有基金份额期限<2年,费率为0.4%;

2年≤持有基金份额期限<3年,费率为0.2%;

持有基金份额期限≥3年,不收取赎回费。

4、管理费率和托管费率

管理费率为1.5%,托管费率为0.25%。

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