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上投摩根智选30混合(370027)基金净值投资介绍

2020-08-10 12:34:10

在收益率、安全性及周期性的投资三要素中,高的收益率往往更能吸引用户的关注。上投摩根智选30作为风险适中的混合型基金,近一年收益率超过20%的业绩,获得用户追捧也是有原因的。

上投摩根智选30混合,全称上投摩根智选30混合型证券投资基金,基金代码370027(前端)。2013年由上投摩根基金管理有限公司发行管理。

作为基金管理人,上投摩根基金管理有限公司管理基金98只,包括普通基金90只、货币基金8只,管理资产规模1526.46亿元。

上投摩根智选30混合(370027)基金主要投资于受益于国家经济转型,具有较高增长潜力股票,在有效控制风险的前提下,谋求资产的长期稳定增值。

据2017年第4季度数据显示,上投摩根智选30混合基金净资产规模4.88亿元,比上一期减少了3.79%,股票配置占比为89.81%,比上期减少2.81%;债券占净比为0.16%,现金占净比为11.28%。其中配置股票包括天齐锂业、欧菲科技、赣锋锂业、永辉超市、信维通信、华友钴业、大华股份、先导智能、中国平安、海信科龙;债券配置主要为赣锋转债。

行业配置情况如图:

行业类别占净值比例市值(万元)制造业73.26%35,773.91批发和零售业10.04%4,900.58金融业4.48%2,189.87信息传输、软件和信息技术服务业1.27%619.74文化、体育和娱乐业0.75%367.50水利、环境和公共设施管理业0.01%3.23交通运输、仓储和邮政业1.79电力、热力、燃气及水生产和供应业1.61

当然,作为混合型基金投资产品,其风险及认购费用也是不可少的。上投摩根智选30混合(370027)风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。认购费用具体咨询营销人员。

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