481009工银沪深300指数怎么样?基金净值多少?
近几年,我国基金投资市场逐渐成熟,基金产品也日渐丰富。目前,基金市场中的理财产品包括货币型基金、债券型基金、股票型基金、指数型基金等多类型基金产品,能够覆盖各类型投资者的理财需求。近日,不少投资者开始关注工银沪深300指数基金。那么,工银沪深300指数怎么样?基金新单位净值是多少呢?
据了解,工银沪深300基金全称是工银瑞信沪深300指数证券投资基金,是由工银瑞信基金公司推出的股票型、指数型基金。基金代码为481009,基金规模为20.45亿。在资产配置方面,根据2017年底新数据报告显示,工银沪深300基金配置股票占比94.25%,债券占比0.13%,现金占比5.62%。在风险收益方面,工银沪深300基金风险与收益要高于混合基金、债券基金与货币市场基金,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。
根据2018年2月27日数据显示,工银沪深300指数基金单位净值为1.1696,累计净值为1.6766。从历史净值上看,2018年2月12日到26日期间,工银沪深300指数基金净值呈上升趋势。但在2018年2月27日,基金净值收益出现了小幅回落,净值收益下滑至1.1696。
此外,在基金交易过程中会产生一定的手续费,大体包括认购费、申购费、赎回费、管理费,以及托管费等。不同基金公司、不同基金产品的交易费率也会有所差异。工银沪深300基金费用收取标准如下:
1、认购费/申购费
金额<100万:认购费率1.2%,申购费率1.2%;
100万≤金额<300万:认购费率0.8%,申购费率0.9%;
300万≤金额<500万:认购费率0.6%,申购费率0.6%;
金额≥500万:费用按笔收取,认购费和申购费都是1000元/笔。
2、赎回费
持有期<1年:赎回费率为0.5%;
1年≤持有期<2年:赎回费率为0.25%;
持有期≥2年:赎回费率为0%。
3、管理费/托管费
管理费为0.5%,托管费为0.1%。
总的来看,购买的基金金额越高,认购费和赎回费率越低,并且基金持有期越长,赎回费率也越低。以上就是工银沪深300基金净值收益和交易费率相关内容,希望能够给广大基金爱好者提供帮助。
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