建信恒久价值混合净值,530001基金收益分析
浮动收益类产品,不仅考验你的判断,更考验你的心理素质。一款涨势良好的基金产品,待你购买后趋势就会变化。2017年建信恒久价值混合(530001)涨势不错,待年末买进,就遇到基金净值下调。用前辈的话说‘历史只代表过去,购买基金更要看其管理团队、投资策略及投资组合’。
建信恒久价值混合型证券投资基金,简称建信恒久价值混合,基金代码530001。截至2017年12月31日,基金资产规模为9.75亿元。
建信基金管理有限责任公司作为建信恒久价值混合的基金管理人,2005年成立于北京。目前,管理基金138只,其中普通基金111只、货币基金13只、理财基金8只、其他基金6只。
建信恒久价值混合基金强调价值投资,关注上市股东价值创造的能力、过程和可持续性,挖掘价值被低估的股票,风险可控的前提下,为基金持有人提供长期稳定的投资回报。
建信恒久价值混合基金投资策略主要体现在资产配置、行业配置、个股选择、债券配置上。
1)关于资产配置,综合运用定量与定性分析,全面评估证券市场当期的系统性风险,对未来预期收益率进行分析与预测,在此基础上构建股票、债券和现金等大类资产的战略配置比例、调整原则和调整范围。新公示的资产配置中股票占净比为70.945,比上期较少了9.86%。
2)通过对行业竞争结构、行业发展阶段、行业特定指标、行业景气程度的分析,对各行业进行综合评级,进而确定行业的配置比例。按新占净值比例排列,建信恒久价值混合基金主要投资制造业、金融业、租赁和商务服务业、农林牧渔业、采矿业、房地产业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业等。
3)建信恒久价值混合基金强调对具有良好流动性、价值被低估和重视股东价值的股票的发掘,吸收与借鉴美国信安金融集团的ISAR模型,结合中国证券市场实际情况,构建股票投资组合。新持仓股票包括五粮液、中国太保、中炬高新、隆平高科、山西汾酒、格力电器、伊利股份、中国国旅、贵州茅台、蓝颜控股。
4)在债券投资中,运用利率预期、信用等级分析、到期收益率分析评估个券的风险;采用久期控制下的主动性投资策略确定债券资产的类书配置比例,并综合运用久期管理、期限结构配置等方法进行日常管理。
依据公示,对建信恒久价值混合基金做了简单的分析,期待为投资者提供价值参考,更期待2018年该基金能持续上涨。
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