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2018年富国天瑞强势基金有分红吗?富国天瑞分红介绍

2020-08-10 13:39:51

富国天瑞强势基金代码为100022,2005年4月5日成立至今一共有过13次分红配送,近的一次在2018年的3月27日,每份派现金0.0700元,目前单位净值为0.5672。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分主要有现金分红和红利再投资两种模式。

例如,持有一基金10万份,现每基金份额分红0.05元:假设选择现金分红方式,那么基民可以得到0.5万元的现金红利;假设选择红利再投资,分红基准日基金份额净值为1.25元,那么,基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份额,基金份额就变为10.4万份。

富国天瑞强势基金分红原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、本基金每年收益分配次数多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;

7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8、每一基金份额享有同等分配权;

9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

富国天瑞强势基金分红送配详情

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日2018年2018-03-272018-03-27每份派现金0.0700元2018-03-292016年2016-02-262016-02-29每份派现金0.4800元2016-03-022015年2015-01-202015-01-21每份派现金0.0870元2015-01-232014年2014-01-172014-01-20每份派现金0.0530元2014-01-222011年2011-01-192011-01-20每份派现金0.0450元2011-01-242010年2010-01-132010-01-14每份派现金0.0650元2010-01-182007年2007-01-252007-01-26每份派现金0.0939元2007-01-302007年2007-01-182007-01-19每份派现金0.2061元2007-01-232007年2007-01-112007-01-12每份派现金0.7300元2007-01-162006年2006-04-062006-04-07每份派现金0.0500元2006-04-122006年2006-01-182006-01-19每份派现金0.0400元2006-01-242006年2006-01-122006-01-13每份派现金0.0300元2006-01-182005年2005-09-212005-09-22每份派现金0.0200元2005-09-27

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